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Este processo irá levar as despesas lançadas no sistema da a00s para um arquivo, assim, a contabilidade consegue integram com o sistema contábil SIESCON. |
1 - Cadastro do Plano de Contas
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Aqui também é necessário preencher o campo Plano de contas, com o Código do Plano ou com o código que a contabilidade fornecer. |
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3 - Motivos de lançamentos
O cadastro de lançamentos se torna importante, pois é com ele que, ao se lançar a despesa/compra, se sabe o histórico interno.
Para esse cadastro seguir o caminho: Cadastros → Fiscal → Contabilidade - Motivos de lançamento.
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4 - Lançamento de Despesas
Para o lançamento das Despesas é necessário ficar atento com os dois campos marcados na imagem abaixo, Código plano de contas e o check box Contábil. Sem estes dois campos preenchidos/marcados a despesa não irá constar no arquivo gerado.
Também deve ser preenchido o campo Conta, pois é a partir dele que se sabe de onde saiu o valor.
O campo código histórico contábil.
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Importante: só serão levadas para o arquivo as Despesas que estiverem com o check box Contábil marcado. |
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O campo código histórico contábil também está disponível no mudulo de compra, caso precise ser informado. |
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5 - Gerar Arquivo
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📄 Para gerar o arquivo, acessar: Relatórios → Arquivos e Remessas → Remessa Arquivos Contabilidade |
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A seleção Código externo/Fornecedor/Plano de Contas busca o código externo do plano de contas, caso não encontrar faz a busca pelo CPF/CNPJ do fornecedor preenchido dentro da despesa. Se nenhuma dessas opções forem encontradas ainda se faz a busca pelo código do plano de contas. (O Tipo da conta “F“ fornecedor e “Banco“ verifica se o idclie tem 11 ou 14 digitos cpf,cnpj) Para o campo , conta CR busca o plano de contas que esta configurado dentro da conta bancaria , extamente oque esta ali |
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6 - Empresas que optarem por usar seu próprio plano de contas
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Para esses casos, é necessário exportar o plano de contas cadastrado no sistema da a00s e encaminhar o mesmo para contabilidade adicionar o código externo. |
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