Exportação de arquivos para integração com sistema contábil SIESCON

Este processo irá levar as despesas lançadas no sistema da a00s para um arquivo, assim, a contabilidade consegue integram com o sistema contábil SIESCON.

Link do arquivo:

https://a00s.atlassian.net/wiki/download/attachments/1920008193/Leiaute de Importação.pdf?api=v2

1 - Cadastro do Plano de Contas

Depois do plano de contas estar cadastrado no a00s, é necessário que o campo código externo (código que a contabilidade irá vincular com o seu sistema) esteja preenchido.

Lembrando que o plano de contas pode ser cadastrado manualmente conforme a empresa preferir (plano de contas padrão da empresa) ou também pode-se importar o plano de contas que a contabilidade fornecer.

Para os planos de contas é possível importá-los por template de forma automática.

2 - Cadastros de Contas

O cadastro de contas se torna importante, pois é com ele que, ao se lançar a despesa, se sabe de onde saiu o valor.

Aqui também é necessário preencher o campo Plano de contas, com o Código do Plano ou com o código que a contabilidade fornecer.

3 - Motivos de lançamentos

O cadastro de lançamentos se torna importante, pois é com ele que, ao se lançar a despesa/compra, se sabe o histórico interno.

Para esse cadastro seguir o caminho: Cadastros → Fiscal → Contabilidade - Motivos de lançamento.

4 - Lançamento de Despesas

Para o lançamento das Despesas é necessário ficar atento com os dois campos marcados na imagem abaixo, Código plano de contas e o check box Contábil. Sem estes dois campos preenchidos/marcados a despesa não irá constar no arquivo gerado.

Também deve ser preenchido o campo Conta, pois é a partir dele que se sabe de onde saiu o valor.

O campo código histórico contábil.

Importante: só serão levadas para o arquivo as Despesas que estiverem com o check box Contábil marcado.

O campo código histórico contábil também está disponível no mudulo de compra, caso precise ser informado.

5 - Gerar Arquivo

Para gerar o arquivo, acessar: Relatórios → Arquivos e Remessas → Remessa Arquivos Contabilidade

Nesta parte basta preencher as datas de Inicio e Fim, Código da empresa (este código a contabilidade irá fornecer), no campo Prioridade da conta selecionar a opção Código externo/Fornecedor/Plano de Contas. Por fim deve-se marcar os dois check box e clicar em Gera Arquivo.

A seleção Código externo/Fornecedor/Plano de Contas busca o código externo do plano de contas, caso não encontrar faz a busca pelo CPF/CNPJ do fornecedor preenchido dentro da despesa. Se nenhuma dessas opções forem encontradas ainda se faz a busca pelo código do plano de contas. (O Tipo da conta “F“ fornecedor e “Banco“ verifica se o idclie tem 11 ou 14 digitos cpf,cnpj)

Para o campo , conta CR busca o plano de contas que esta configurado dentro da conta bancaria , extamente oque esta ali

6 - Empresas que optarem por usar seu próprio plano de contas

Para esses casos, é necessário exportar o plano de contas cadastrado no sistema da a00s e encaminhar o mesmo para contabilidade adicionar o código externo.

Para isso, basta consultar o plano de contas e clicar no ícone do Excel, assim, todos os dados serão inseridos em uma planilha.

Depois que a contabilidade preencher cada tópico do plano de contas com o código externo, basta encaminhar está planilha para suporte@a00s.com para que se possa fazer a atualização do mesmo.

a00s DOCUMENTAÇÃO